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Allianz Stiftungsfonds Nachh

COMTAAS:LX
6,110.03
EUR
21.58
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5,883.63 - 6,541.95
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
6,131.61
52週レンジ
5,883.63 - 6,541.95
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
6,110.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
197.174
設定日
08/08/2005
直近配当額 ( 04/15/2020)
128.3758
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Dr Jan Bernhard / Anja Bischoff
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 13.54 百万 6.79
9.40 千 10.26 百万 5.15
6.00 百万 6.68 百万 3.35
4.50 千 5.37 百万 2.69
4.30 千 4.75 百万 2.38
4.30 千 4.71 百万 2.36
3.60 千 4.49 百万 2.25
4.10 千 4.39 百万 2.20
3.95 千 4.32 百万 2.17
3.90 千 4.22 百万 2.12
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com