Allianz Stiftungsfonds Nachh
COMTAAS:LX
6,110.03
EUR
21.58
0.35%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5,883.63 - 6,541.95
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
6,131.61
52週レンジ
5,883.63 - 6,541.95
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
6,110.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
197.174
設定日
08/08/2005
直近配当額 ( 04/15/2020)
128.3758
直近配当利回り（税込）
2.10%
ファンドマネージャ
Dr Jan Bernhard / Anja Bischoff
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
0.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALESRIW:LX | 12.20 千 | 13.54 百万 | 6.79 |
| ALGRBDW:LX | 9.40 千 | 10.26 百万 | 5.15 |
| LGEEIEH:ID Legal & General ICAV - L&G E | 6.00 百万 | 6.68 百万 | 3.35 |
| EG395336:COR | 4.50 千 | 5.37 百万 | 2.69 |
| AS907838:COR | 4.30 千 | 4.75 百万 | 2.38 |
| AP365638:COR | 4.30 千 | 4.71 百万 | 2.36 |
| EI307750:COR | 3.60 千 | 4.49 百万 | 2.25 |
| JV503423:COR | 4.10 千 | 4.39 百万 | 2.20 |
| AQ584649:COR | 3.95 千 | 4.32 百万 | 2.17 |
| EJ384577:COR | 3.90 千 | 4.22 百万 | 2.12 |
企業概要
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate steady returns. The Fund invests in a flexible portfolio of European debt and equity securities. The Fund can invest maximum 30% of its assets in equities, maximum 20% in Emerging Markets, maximum 10% in high yield bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com