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Principal Lifetime Enhanced

COMSTRG:MK
1.2056
MYR
0.0007
0.06%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0903 - 1.2063
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1.2063
52週レンジ
1.0903 - 1.2063
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.2056
資産総額 (百万 MYR) ( 01/29/2016)
38.583
設定日
03/23/2004
直近配当額 ( 01/23/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.64 百万 7.55
2.41 千 2.41 百万 6.90
1.57 千 1.57 百万 4.49
1.36 千 1.36 百万 3.88
1.31 千 1.31 百万 3.76
1.28 千 1.28 百万 3.67
1.20 千 1.20 百万 3.43
1.15 千 1.15 百万 3.28
1.03 千 1.03 百万 2.95
企業概要
Principal Lifetime Enhanced Bond Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is growth and income by investing in a bond portfolio with most tenures ranging from 3 to 10 years. The Fund will invest between 70% to 98% in investment grade fixed income securities. Up to 10% of its assets may also be invested in ICULS, warrants and options.
住所
CIMB-Principal Asset Management Bhd
Level 5 Menara Milenium
8 Jalan Damanlela
50490 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2084-2000