Skip to content

Commerzbank Stiftungsfonds

COMSTIA:GR
103.64
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.91 - 104.21
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.46
52週レンジ
91.91 - 104.21
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
103.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
478.964
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 10/20/2020)
1
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 35.40 百万 7.36
14.00 千 19.78 百万 4.11
12.00 千 13.48 百万 2.80
11.00 千 13.41 百万 2.79
55.95 千 12.28 百万 2.55
10.00 千 11.91 百万 2.48
105.68 千 11.78 百万 2.45
10.00 千 11.57 百万 2.40
374.00 千 10.78 百万 2.24
10.00 千 10.42 百万 2.17
企業概要
The Commerzbank Stiftungsfond is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve regularly an appropriate return at the national and international capital markets taking into account long-term capital preservation. The fund invests mainly in Euro-denominated bonds of national and international issuers with a good credit.
住所
Lyxor Funds Solutions S.A.
22 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
(+33) 1 42 14 20 00
Webサイト
www.lyxoretf.de