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Comshell Concha FIA

COMSHWA:BZ
2.16
BRL
0.02
0.91%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 2.28
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.18
52週レンジ
1.16 - 2.28
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2.158926
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
65.966
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.37 千 6.52 百万 10.34
67.78 千 3.73 百万 5.91
157.74 千 3.55 百万 5.62
151.38 千 2.97 百万 4.70
141.23 千 2.74 百万 4.34
122.15 千 2.41 百万 3.83
88.85 千 1.98 百万 3.14
144.39 千 1.81 百万 2.87
24.59 千 1.62 百万 2.56
149.70 千 1.32 百万 2.09
企業概要
Comshell Concha FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491