Comshell Concha FIA
COMSHWA:BZ
2.16
BRL
0.02
0.91%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 2.28
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.03%
前日終値
2.18
52週レンジ
1.16 - 2.28
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2.158926
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
65.966
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALE3:BZ ヴァーレ | 110.37 千 | 6.52 百万 | 10.34 |
| BOLSF:US B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 67.78 千 | 3.73 百万 | 5.91 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 157.74 千 | 3.55 百万 | 5.62 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 151.38 千 | 2.97 百万 | 4.70 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 141.23 千 | 2.74 百万 | 4.34 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 122.15 千 | 2.41 百万 | 3.83 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 88.85 千 | 1.98 百万 | 3.14 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 144.39 千 | 1.81 百万 | 2.87 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 24.59 千 | 1.62 百万 | 2.56 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 149.70 千 | 1.32 百万 | 2.09 |
企業概要
Comshell Concha FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491