Skip to content

Comshell WA FI Renda Fixa

COMSHLL:BZ
9,909.0570
BRL
27.6600
0.28%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,963.4060 - 10,065.0000
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,936.7170
52週レンジ
8,963.4060 - 10,065.0000
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
9,909.057
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
177.524
設定日
05/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 14.77 百万 9.16
12.00 千 11.39 百万 7.07
1.06 千 11.37 百万 7.05
2.50 千 10.72 百万 6.65
970.00 10.34 百万 6.41
8.00 千 7.48 百万 4.64
1.75 千 6.50 百万 4.03
2.14 千 6.37 百万 3.95
1.25 千 5.31 百万 3.29
1.07 千 4.50 百万 2.79
企業概要
Comshell Wa FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379