Skip to content

Compass Argentina Abierto PY

COMSCLC:AR
18,965.5900
ARS
106.9900
0.57%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,010.0400 - 18,965.5900
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18,858.6000
52週レンジ
14,010.0400 - 18,965.5900
1年トータルリターン
35.65%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
18,965.59
資産総額 (十億 ARS) ( 01/15/2021)
2.607
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felix Ehrman / Juan Miguel Salerno
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 107.10 百万 4.20
6.55 千 103.53 百万 4.06
1.02 千 67.78 百万 2.66
580.52 29.95 百万 1.17
16.08 千 16.08 百万 0.63
26.74 千 15.14 百万 0.59
2.22 13.01 百万 0.51
14.45 千 12.42 百万 0.49
9.26 千 9.22 百万 0.36
6.89 千 6.89 百万 0.27
企業概要
Compass Argentina Abierto PYMES is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued by low and medium market capitalization companies.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000