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Compass Argentina Abierto PY

COMSCLB:AR
18,813.9800
ARS
23.6400
0.13%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,972.2200 - 18,813.9800
1年トータルリターン
34.87%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18,790.3400
52週レンジ
13,972.2200 - 18,813.9800
1年トータルリターン
34.87%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
18,813.98
資産総額 (十億 ARS) ( 01/15/2021)
2.607
設定日
11/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felix Ehrman / Juan Miguel Salerno
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.12 千 164.09 百万 6.30
1.15 千 96.42 百万 3.70
953.50 70.80 百万 2.72
498.62 29.92 百万 1.15
16.08 千 16.08 百万 0.62
27.72 千 15.70 百万 0.60
2.22 13.51 百万 0.52
16.43 千 10.70 百万 0.41
9.26 千 9.22 百万 0.35
7.13 千 7.13 百万 0.27
企業概要
Compass Argentina Abierto PYMES is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued by low and medium market capitalization companies.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000