Compass Argentina Abierto PY
COMSCLA:AR
16,679.2300
ARS
54.2500
0.33%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,156.5000 - 16,679.2300
1年トータルリターン
37.20%
年初来リターン
1.33%
前日終値
16,624.9800
52週レンジ
12,156.5000 - 16,679.2300
1年トータルリターン
37.54%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
16,679.23
資産総額 (十億 ARS) ( 01/15/2021)
2.607
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Felix Ehrman / Juan Miguel Salerno
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ316129:COR | 1.35 千 | 107.10 百万 | 4.20 |
| BFRENTP:AR | 6.55 千 | 103.53 百万 | 4.06 |
| AM201764:COR | 1.02 千 | 67.78 百万 | 2.66 |
| AQ340108:COR | 580.52 | 29.95 百万 | 1.17 |
| AQ864151:COR | 16.08 千 | 16.08 百万 | 0.63 |
| QJ211156:COR | 26.74 千 | 15.14 百万 | 0.59 |
| EK877502:COR | 2.22 | 13.01 百万 | 0.51 |
| ZQ813901:COR | 14.45 千 | 12.42 百万 | 0.49 |
| !!02I9AA:MTG | 9.26 千 | 9.22 百万 | 0.36 |
| BK734634:COR | 6.89 千 | 6.89 百万 | 0.27 |
企業概要
Compass Argentina Abierto PYMES is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued by low and medium market capitalization companies.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar