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Compass Argentina Abierto PY

COMSCLA:AR
16,679.2300
ARS
54.2500
0.33%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,156.5000 - 16,679.2300
1年トータルリターン
37.20%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,624.9800
52週レンジ
12,156.5000 - 16,679.2300
1年トータルリターン
37.54%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
16,679.23
資産総額 (十億 ARS) ( 01/15/2021)
2.607
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felix Ehrman / Juan Miguel Salerno
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 107.10 百万 4.20
6.55 千 103.53 百万 4.06
1.02 千 67.78 百万 2.66
580.52 29.95 百万 1.17
16.08 千 16.08 百万 0.63
26.74 千 15.14 百万 0.59
2.22 13.01 百万 0.51
14.45 千 12.42 百万 0.49
9.26 千 9.22 百万 0.36
6.89 千 6.89 百万 0.27
企業概要
Compass Argentina Abierto PYMES is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued by low and medium market capitalization companies.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000