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CompAM Fund - SB Equity

COMSBEB:LX
1,581.75
EUR
5.94
0.38%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,155.26 - 1,581.75
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
1,575.82
52週レンジ
1,155.26 - 1,581.75
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1,581.754
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
24.724
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
CompAM Fund - SB Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest its assets, either directly or indirectly, in listed equities as well as in other eligible assets such as, but not limited to, debt securities, money-market instruments and deposits. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com