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Compass Natural Resources II

COMRMXC:AR
3,061.42
ARS
118.66
4.03%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,897.28 - 3,215.51
1年トータルリターン
59.97%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
2,942.76
52週レンジ
1,897.28 - 3,215.51
1年トータルリターン
59.69%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
3,061.421
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
356.151
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
986.84 67.99 百万 23.14
45.99 千 60.15 百万 20.47
6.14 千 40.72 百万 13.86
34.37 千 33.31 百万 11.33
13.58 千 13.58 百万 4.62
28.92 468.88 千 0.16
企業概要
Compass Natural Resources II is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities from companies whose economic activity has to do with the production, transformation, financing, and commercialization of natural resources.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000