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Compass Renta Fija II Fondo

COMRFJC:AR
60,725.44
ARS
193.24
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36,023.45 - 60,918.68
1年トータルリターン
54.56%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
60,918.68
52週レンジ
36,023.45 - 60,918.68
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
60,725.44
資産総額 (十億 ARS) ( 12/17/2020)
6.802
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.44 千 489.39 百万 7.61
270.40 千 263.16 百万 4.09
237.63 千 233.83 百万 3.64
196.38 千 188.67 百万 2.93
2.96 千 178.25 百万 2.77
2.37 千 173.10 百万 2.69
136.45 千 159.52 百万 2.48
170.45 千 155.63 百万 2.42
1.90 千 154.92 百万 2.41
2.02 千 146.76 百万 2.28
企業概要
Compass Renta Fija II is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000