Compass Renta Fija II Fondo
COMRFJC:AR
60,725.44
ARS
193.24
0.32%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36,023.45 - 60,918.68
1年トータルリターン
54.56%
年初来リターン
2.01%
前日終値
60,918.68
52週レンジ
36,023.45 - 60,918.68
1年トータルリターン
56.51%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
60,725.44
資産総額 (十億 ARS) ( 12/17/2020)
6.802
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO283201:COR | 17.44 千 | 489.39 百万 | 7.61 |
| BK429287:COR | 270.40 千 | 263.16 百万 | 4.09 |
| AM216394:COR | 237.63 千 | 233.83 百万 | 3.64 |
| BK298834:COR | 196.38 千 | 188.67 百万 | 2.93 |
| AM141571:COR | 2.96 千 | 178.25 百万 | 2.77 |
| LW659690:COR | 2.37 千 | 173.10 百万 | 2.69 |
| BJ566873:COR | 136.45 千 | 159.52 百万 | 2.48 |
| BK298892:COR | 170.45 千 | 155.63 百万 | 2.42 |
| EI686538:COR | 1.90 千 | 154.92 百万 | 2.41 |
| AQ316129:COR | 2.02 千 | 146.76 百万 | 2.28 |
企業概要
Compass Renta Fija II is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in fixed-income instruments issued and trading in Argentina and/or Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar