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Compass Renta Fija IV Fondo

COMRF4F:AR
48.23
ARS
0.37
0.76%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.49 - 51.59
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
48.60
52週レンジ
36.49 - 51.59
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
48.233
資産総額 (十億 ARS) ( 12/30/2020)
1.367
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 154.27 百万 12.96
2.81 千 132.08 百万 11.10
117.82 千 115.94 百万 9.74
2.30 千 90.16 百万 7.58
1.95 千 85.83 百万 7.21
111.97 千 72.75 百万 6.11
1.33 千 54.79 百万 4.60
906.84 48.97 百万 4.11
50.07 千 48.73 百万 4.09
46.73 千 43.75 百万 3.68
企業概要
Compass Renta Fija IV is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentinian peso denominated fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000