Compass Renta Fija IV Fondo
COMRF4B:AR
7,009.76
ARS
71.13
1.03%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,569.96 - 7,009.76
1年トータルリターン
71.19%
年初来リターン
5.25%
前日終値
6,938.62
52週レンジ
3,569.96 - 7,009.76
1年トータルリターン
71.68%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
7,009.755
資産総額 (十億 ARS) ( 12/30/2020)
1.367
設定日
07/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ972293:COR | 3.75 千 | 182.91 百万 | 13.35 |
| AL009536:COR | 2.72 千 | 157.52 百万 | 11.49 |
| AM216394:COR | 120.76 千 | 122.23 百万 | 8.92 |
| AN288649:COR | 2.09 千 | 112.43 百万 | 8.20 |
| ZO807712:COR | 1.71 千 | 97.31 百万 | 7.10 |
| AN003533:COR | 117.78 千 | 97.25 百万 | 7.10 |
| AS139305:COR | 125.17 千 | 81.32 百万 | 5.93 |
| AQ069265:COR | 92.45 千 | 76.83 百万 | 5.61 |
| BK298892:COR | 69.12 千 | 68.59 百万 | 5.01 |
| AM625881:COR | 1.12 千 | 58.46 百万 | 4.27 |
企業概要
Compass Renta Fija IV is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentinian peso denominated fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar