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Compass Renta Fija IV Fondo

COMRF4A:AR
6,622.94
ARS
30.22
0.45%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,436.01 - 6,664.58
1年トータルリターン
68.18%
年初来リターン
4.12%
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前日終値
6,653.17
52週レンジ
3,436.01 - 6,664.58
1年トータルリターン
68.18%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
6,622.943
資産総額 (十億 ARS) ( 12/30/2020)
1.367
設定日
07/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 182.91 百万 13.35
2.72 千 157.52 百万 11.49
120.76 千 122.23 百万 8.92
2.09 千 112.43 百万 8.20
1.71 千 97.31 百万 7.10
117.78 千 97.25 百万 7.10
125.17 千 81.32 百万 5.93
92.45 千 76.83 百万 5.61
69.12 千 68.59 百万 5.01
1.12 千 58.46 百万 4.27
企業概要
Compass Renta Fija IV is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentinian peso denominated fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000