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Compass Renta Fija III Fondo

COMRF3F:AR
176.41
ARS
0.29
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.05 - 206.81
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-5.79%
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前日終値
176.12
52週レンジ
142.05 - 206.81
1年トータルリターン
-11.28%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
176.412
資産総額 (十億 ARS) ( 01/19/2021)
9.056
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.93 千 1.11 十億 12.77
972.43 千 946.41 百万 10.85
738.40 千 709.39 百万 8.13
4.56 千 359.74 百万 4.12
5.99 千 344.51 百万 3.95
5.05 千 256.78 百万 2.94
3.43 千 251.13 百万 2.88
3.15 千 244.52 百万 2.80
3.11 千 243.45 百万 2.79
2.92 千 213.74 百万 2.45
企業概要
Compass Renta Fija III Fondo Comun de Inversion is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between 1.5 and 2 years.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000