Compass Renta Fija III Fondo
COMRF3F:AR
176.41
ARS
0.29
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.05 - 206.81
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-5.79%
前日終値
176.12
52週レンジ
142.05 - 206.81
1年トータルリターン
-11.28%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
176.412
資産総額 (十億 ARS) ( 01/19/2021)
9.056
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BFRENTP:AR | 71.93 千 | 1.11 十億 | 12.77 |
| BK429287:COR | 972.43 千 | 946.41 百万 | 10.85 |
| BK298834:COR | 738.40 千 | 709.39 百万 | 8.13 |
| BK931723:COR | 4.56 千 | 359.74 百万 | 4.12 |
| BM152502:COR | 5.99 千 | 344.51 百万 | 3.95 |
| BK109034:COR | 5.05 千 | 256.78 百万 | 2.94 |
| BK174592:COR | 3.43 千 | 251.13 百万 | 2.88 |
| BK715879:COR | 3.15 千 | 244.52 百万 | 2.80 |
| BK991846:COR | 3.11 千 | 243.45 百万 | 2.79 |
| LW659690:COR | 2.92 千 | 213.74 百万 | 2.45 |
企業概要
Compass Renta Fija III Fondo Comun de Inversion is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between 1.5 and 2 years.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar