Compass Renta Fija III Fondo
COMRF3C:AR
26,779.13
ARS
104.36
0.39%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,853.54 - 26,779.13
1年トータルリターン
58.70%
年初来リターン
2.85%
前日終値
26,674.77
52週レンジ
13,853.54 - 26,779.13
1年トータルリターン
60.91%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
26,779.13
資産総額 (十億 ARS) ( 01/26/2021)
9.176
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK298892:COR | 1.55 百万 | 1.53 十億 | 16.69 |
| BFRENTP:AR | 41.53 千 | 673.36 百万 | 7.33 |
| BK931723:COR | 4.71 千 | 398.98 百万 | 4.34 |
| BM152502:COR | 5.93 千 | 372.72 百万 | 4.06 |
| ZO283017:COR | 11.42 千 | 365.17 百万 | 3.97 |
| BK109034:COR | 4.35 千 | 283.64 百万 | 3.09 |
| BK715879:COR | 3.33 千 | 274.78 百万 | 2.99 |
| AM293832:COR | 3.80 千 | 264.95 百万 | 2.88 |
| BK174592:COR | 3.43 千 | 260.42 百万 | 2.83 |
| BK991846:COR | 2.90 千 | 249.80 百万 | 2.72 |
企業概要
Compass Renta Fija III Fondo Comun de Inversion is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between 1.5 and 2 years.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar