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Compass Renta Fija III Fondo

COMRF3C:AR
26,779.13
ARS
104.36
0.39%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,853.54 - 26,779.13
1年トータルリターン
58.70%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
26,674.77
52週レンジ
13,853.54 - 26,779.13
1年トータルリターン
60.91%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
26,779.13
資産総額 (十億 ARS) ( 01/26/2021)
9.176
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 1.53 十億 16.69
41.53 千 673.36 百万 7.33
4.71 千 398.98 百万 4.34
5.93 千 372.72 百万 4.06
11.42 千 365.17 百万 3.97
4.35 千 283.64 百万 3.09
3.33 千 274.78 百万 2.99
3.80 千 264.95 百万 2.88
3.43 千 260.42 百万 2.83
2.90 千 249.80 百万 2.72
企業概要
Compass Renta Fija III Fondo Comun de Inversion is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between 1.5 and 2 years.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000