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Compass Renta Fija Fondo Com

COMREFB:AR
2,857.40
USD
1.14
0.04%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,674.81 - 2,871.88
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
2,856.25
52週レンジ
2,674.81 - 2,871.88
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
2,857.396
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
169.464
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.90 千 49.41 百万 15.55
33.56 千 34.72 百万 10.92
32.40 千 33.16 百万 10.43
16.65 千 17.70 百万 5.57
16.88 千 17.25 百万 5.43
13.00 千 14.73 百万 4.63
12.98 千 13.79 百万 4.34
12.12 千 12.14 百万 3.82
9.29 千 9.90 百万 3.11
9.51 千 9.82 百万 3.09
企業概要
Compass Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in top-tier Latin American fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000