Compass Renta Fija Fondo Com
COMREFB:AR
2,857.40
USD
1.14
0.04%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,674.81 - 2,871.88
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
2,856.25
52週レンジ
2,674.81 - 2,871.88
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
2,857.396
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
169.464
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI224092:COR | 48.90 千 | 49.41 百万 | 15.55 |
| EJ352957:COR | 33.56 千 | 34.72 百万 | 10.92 |
| EI688689:COR | 32.40 千 | 33.16 百万 | 10.43 |
| EJ522190:COR | 16.65 千 | 17.70 百万 | 5.57 |
| EI204127:COR | 16.88 千 | 17.25 百万 | 5.43 |
| AM978668:COR | 13.00 千 | 14.73 百万 | 4.63 |
| EJ671705:COR | 12.98 千 | 13.79 百万 | 4.34 |
| AQ604229:COR | 12.12 千 | 12.14 百万 | 3.82 |
| AX668090:COR | 9.29 千 | 9.90 百万 | 3.11 |
| EJ421300:COR | 9.51 千 | 9.82 百万 | 3.09 |
企業概要
Compass Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in top-tier Latin American fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar