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Compass Renta Plus

COMPRPF:AR
15.05
USD
0.13
0.83%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.74 - 18.39
1年トータルリターン
-15.10%
年初来リターン
-5.48%
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前日終値
15.17
52週レンジ
12.74 - 18.39
1年トータルリターン
-14.38%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
15.045
資産総額 (百万 ARS) ( 11/30/2020)
844.612
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 88.89 百万 10.35
856.93 71.74 百万 8.36
823.99 68.87 百万 8.02
1.25 千 64.13 百万 7.47
832.14 61.79 百万 7.20
47.77 千 53.24 百万 6.20
782.62 51.21 百万 5.96
38.66 千 50.57 百万 5.89
705.64 44.37 百万 5.17
2.62 千 42.53 百万 4.95
企業概要
Compass Renta Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and fixed-income instruments from issuers in the Asia- Pacific region.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000