Compass Renta Plus
COMPRPF:AR
15.05
USD
0.13
0.83%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.74 - 18.39
1年トータルリターン
-15.10%
年初来リターン
-5.48%
前日終値
15.17
52週レンジ
12.74 - 18.39
1年トータルリターン
-14.38%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
15.045
資産総額 (百万 ARS) ( 11/30/2020)
844.612
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS413495:COR | 1.15 千 | 88.89 百万 | 10.35 |
| ZQ658978:COR | 856.93 | 71.74 百万 | 8.36 |
| AQ316129:COR | 823.99 | 68.87 百万 | 8.02 |
| AO171358:COR | 1.25 千 | 64.13 百万 | 7.47 |
| AM201764:COR | 832.14 | 61.79 百万 | 7.20 |
| BM800414:COR | 47.77 千 | 53.24 百万 | 6.20 |
| EK880383:COR | 782.62 | 51.21 百万 | 5.96 |
| ZO195552:COR | 38.66 千 | 50.57 百万 | 5.89 |
| BM152502:COR | 705.64 | 44.37 百万 | 5.17 |
| BFRENTP:AR | 2.62 千 | 42.53 百万 | 4.95 |
企業概要
Compass Renta Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and fixed-income instruments from issuers in the Asia- Pacific region.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar