Compass Renta Plus
COMPRPE:AR
14.99
USD
0.12
0.81%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.68 - 18.30
1年トータルリターン
-16.34%
年初来リターン
-5.41%
前日終値
15.11
52週レンジ
12.68 - 18.30
1年トータルリターン
-16.32%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
14.986
資産総額 (百万 ARS) ( 11/30/2020)
844.612
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS413495:COR | 1.27 千 | 91.22 百万 | 10.81 |
| AQ316129:COR | 967.71 | 76.50 百万 | 9.06 |
| ZQ658978:COR | 901.58 | 72.65 百万 | 8.61 |
| AM201764:COR | 894.19 | 59.15 百万 | 7.01 |
| AO171358:COR | 1.37 千 | 57.05 百万 | 6.76 |
| EK880383:COR | 881.39 | 52.20 百万 | 6.18 |
| BFRENTP:AR | 3.27 千 | 51.62 百万 | 6.11 |
| ZO195552:COR | 40.38 千 | 48.49 百万 | 5.74 |
| BM152502:COR | 717.13 | 42.67 百万 | 5.05 |
| AN851939:COR | 38.07 千 | 35.84 百万 | 4.25 |
企業概要
Compass Renta Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and fixed-income instruments from issuers in the Asia- Pacific region.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar