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Compass Renta Plus

COMPRPC:AR
2,322.32
ARS
7.85
0.34%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,282.89 - 2,350.04
1年トータルリターン
55.33%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,330.16
52週レンジ
1,282.89 - 2,350.04
1年トータルリターン
55.77%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
2,322.315
資産総額 (百万 ARS) ( 11/30/2020)
844.612
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 91.22 百万 10.81
967.71 76.50 百万 9.06
901.58 72.65 百万 8.61
894.19 59.15 百万 7.01
1.37 千 57.05 百万 6.76
881.39 52.20 百万 6.18
3.27 千 51.62 百万 6.11
40.38 千 48.49 百万 5.74
717.13 42.67 百万 5.05
38.07 千 35.84 百万 4.25
企業概要
Compass Renta Plus is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities and fixed-income instruments from issuers in the Asia- Pacific region.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000