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Compromiso Mediolanum FI

COMPRME:SM
10.51
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.95 - 10.51
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
10.49
52週レンジ
8.95 - 10.51
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.51223
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
12.017
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Compromiso Mediolanum FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in fixed income that is not noted as liquids and equity without predetermination of issuer, rating or duration. Mainly they are traded assets in markets OECD countries but may be invested in other markets.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111