Compass Private Equity X

COMPPEX:CI
1.5053
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.2834 - 1.5054
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
14.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5053
52週レンジ
1.2834 - 1.5054
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
14.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2018)
1.5053
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2018)
70.267
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 02/05/2018)
0.02822971
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity X Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in Private Equity firms whom specialize in buyouts, venture capital and capital growth.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com