Compass Private Equity VII F

COMPPE7:CI
1.7479
USD
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更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5120 - 1.7546
1年トータルリターン
23.54%
年初来リターン
18.10%
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前日終値
1.7479
52週レンジ
1.5120 - 1.7546
1年トータルリターン
23.54%
年初来リターン
18.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.7479
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2018)
106.349
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0269167189
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity VII Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in foreign Private Equity closed-end funds whose fund parent is Lexington Partners, LP.
住所
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電話番号
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Webサイト
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