Compass Private Equity VII F

COMPPE7:CI
1.7498
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.5471 - 1.7607
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.7498
52週レンジ
1.5471 - 1.7607
1年トータルリターン
22.05%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2019)
1.7498
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2019)
115.492
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.0106057521
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity VII Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in foreign Private Equity closed-end funds whose fund parent is Lexington Partners, LP.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-