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Compass Private Equity VII F

COMPPE7:CI
1.2842
USD
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0.00%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.2007 - 1.4144
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.2842
52週レンジ
1.2007 - 1.4144
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.2842
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
107.811
設定日
01/06/2015
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.0181908344
直近配当利回り(税込)
24.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity VII Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in foreign Private Equity closed-end funds whose fund parent is Lexington Partners, LP.
住所
-
電話番号
-