Compass Private Equity V Fon

COMPPE5:CI
Sant. Comerc
130.3789
USD
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.1490 - 137.5762
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
20.99%
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前日終値
130.3792
52週レンジ
111.1490 - 137.5762
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
20.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
130.3789
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2018)
52.962
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( 08/13/2018)
4.1243916522
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity V Fondo de Inversion is a non-redeemable fund. The investment objective is to invest in the foreign fund Lexington Middle Market Investors III, L.P, which invests in growth capital in the USA and in buyout in- vestments in small and medium markets, primarily through aquisitions in the secondary market.
住所
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電話番号
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Webサイト
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