Compass Private Equity IV Fo

COMPPE4:CI
Sant. Comerc
166.7729
USD
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
159.1498 - 166.7765
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
166.7732
52週レンジ
159.1498 - 166.7765
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
166.7729
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2018)
114.178
設定日
06/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity IV Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Pimco Bravo Fund II, LP shares. The Fund invests primarily in shares of Pimco Bravo Fund II, LP.
住所
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電話番号
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Webサイト
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