Compass Private Equity III F

COMPPE3:CI
Sant. Comerc
104.3113
EUR
0.0011
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
104.3124 - 142.6637
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-7.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.3124
52週レンジ
104.3124 - 142.6637
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-7.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
104.3113
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
29.491
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( 10/30/2018)
7.7814680801
直近配当利回り(税込)
7.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity III Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in Private Equity Funds through the primary and secondary markets.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-