Compositum Gestion FI
COMPOGE:SM
10.52
EUR
0.07
0.69%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.26 - 10.60
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
1.92%
前日終値
10.60
52週レンジ
8.26 - 10.60
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.52325
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
31.070
設定日
11/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ473841:COR | 1.15 千 | 977.00 千 | 4.08 |
| AM704223:COR | 1.10 千 | 941.00 千 | 3.93 |
| JK212551:COR | 1.01 千 | 860.00 千 | 3.59 |
| EI807931:COR | 931.87 | 795.00 千 | 3.32 |
| EJ535851:COR | 913.12 | 779.00 千 | 3.26 |
| EI621032:COR | 858.02 | 732.00 千 | 3.06 |
| AP958151:COR | 856.85 | 731.00 千 | 3.05 |
| JV233393:COR | 852.16 | 727.00 千 | 3.04 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 4.60 千 | 636.00 千 | 2.66 |
| CAP:FP ｷｬｯﾌﾟｼﾞｪﾐﾆ | 4.86 千 | 533.00 千 | 2.23 |
企業概要
Compositum Gestion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global government and corporate fixed-income securities and stocks.
住所
GVC Gaesco Gestion SADr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727 Webサイト
www.fondos.gvcgaesco.com