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Compositum Gestion FI

COMPOGE:SM
10.52
EUR
0.07
0.69%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.26 - 10.60
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.60
52週レンジ
8.26 - 10.60
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.52325
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
31.070
設定日
11/29/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 977.00 千 4.08
1.10 千 941.00 千 3.93
1.01 千 860.00 千 3.59
931.87 795.00 千 3.32
913.12 779.00 千 3.26
858.02 732.00 千 3.06
856.85 731.00 千 3.05
852.16 727.00 千 3.04
4.60 千 636.00 千 2.66
4.86 千 533.00 千 2.23
企業概要
Compositum Gestion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in global government and corporate fixed-income securities and stocks.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727