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Compostella FIM CP IE

COMPFFM:BZ
2.77
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.57 - 2.77
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.77
52週レンジ
2.57 - 2.77
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
2.773279
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
17.681
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 3.45 百万 20.01
522.72 千 1.70 百万 9.84
998.13 千 1.04 百万 6.02
6.33 千 821.10 千 4.77
399.32 千 758.59 千 4.40
207.05 千 677.60 千 3.93
566.57 千 656.43 千 3.81
180.80 千 510.55 千 2.96
108.29 千 466.48 千 2.71
341.00 413.00 千 2.40
企業概要
Compostella FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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