Compostella FIM CP IE
COMPFFM:BZ
2.40
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.40
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.28%
前日終値
2.40
52週レンジ
2.23 - 2.40
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.397008
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
15.650
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VICUNIF:BZ VIC Credito Credito Privado | 858.28 千 | 2.36 百万 | 15.54 |
| VERMLIQ:BZ Vic Liquidez FIC FIM CP | 10.79 千 | 1.56 百万 | 10.25 |
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 583.46 千 | 1.47 百万 | 9.65 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 424.86 千 | 1.07 百万 | 7.03 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 620.98 千 | 1.05 百万 | 6.91 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 232.98 千 | 690.73 千 | 4.54 |
| CAPTLCP:BZ Vic Captalys Mirante Fic Fim | 6.33 千 | 680.58 千 | 4.47 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 180.80 千 | 440.24 千 | 2.89 |
| AR471559:COR | 341.00 | 363.50 千 | 2.39 |
| VICFIRF:BZ Vic Juros Pre FI RF | 247.28 千 | 358.57 千 | 2.36 |
企業概要
Compostella FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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