Compostella FIM CP IE

COMPFFM:BZ
2.40
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.40
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
2.40
52週レンジ
2.23 - 2.40
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.397008
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
15.650
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.28 千 2.36 百万 15.54
10.79 千 1.56 百万 10.25
583.46 千 1.47 百万 9.65
424.86 千 1.07 百万 7.03
620.98 千 1.05 百万 6.91
232.98 千 690.73 千 4.54
6.33 千 680.58 千 4.47
180.80 千 440.24 千 2.89
341.00 363.50 千 2.39
247.28 千 358.57 千 2.36
企業概要
Compostella FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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