Compostella FIM CP IE
COMPFFM:BZ
2.36
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.19 - 2.36
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
4.50%
前日終値
2.36
52週レンジ
2.19 - 2.36
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.356951
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
15.388
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VICUNIF:BZ VIC Credito Credito Privado | 858.28 千 | 2.34 百万 | 15.29 |
| VERMLIQ:BZ Vic Liquidez FIC FIM CP | 12.52 千 | 1.79 百万 | 11.73 |
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 583.46 千 | 1.51 百万 | 9.92 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 424.86 千 | 1.11 百万 | 7.24 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 627.69 千 | 1.05 百万 | 6.89 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 232.98 千 | 679.10 千 | 4.45 |
| CAPTLCP:BZ Vic Captalys Mirante Fic Fim | 6.33 千 | 671.34 千 | 4.40 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 180.80 千 | 434.61 千 | 2.85 |
| VICFIRF:BZ Vic Juros Pre FI RF | 247.28 千 | 376.02 千 | 2.46 |
| AR471559:COR | 341.00 | 349.99 千 | 2.29 |
企業概要
Compostella FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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