Compostella FIM CP IE
COMPFFM:BZ
2.77
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.57 - 2.77
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.20%
前日終値
2.77
52週レンジ
2.57 - 2.77
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
2.773279
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
17.681
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 1.11 百万 | 3.45 百万 | 20.01 |
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 522.72 千 | 1.70 百万 | 9.84 |
| STFINCI:BZ Jbfo Fenix FI RF CP | 998.13 千 | 1.04 百万 | 6.02 |
| CAPTLCP:BZ Vic Augme Mirante FIC FIM CP | 6.33 千 | 821.10 千 | 4.77 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 399.32 千 | 758.59 千 | 4.40 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 207.05 千 | 677.60 千 | 3.93 |
| VICFORN:BZ Vic Recebiveis Fornecedores | 566.57 千 | 656.43 千 | 3.81 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 180.80 千 | 510.55 千 | 2.96 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 108.29 千 | 466.48 千 | 2.71 |
| AR471559:COR | 341.00 | 413.00 千 | 2.40 |
企業概要
Compostella FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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