Compostella FIM CP IE
COMPFFM:BZ
2.33
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.13 - 2.33
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
3.12%
前日終値
2.33
52週レンジ
2.13 - 2.33
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
2.325756
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
15.264
設定日
03/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSHIPCA:BZ Verde AM Vic Renda Fixa FIC | 1.15 百万 | 2.86 百万 | 19.29 |
| VICUNIF:BZ VIC Credito Credito Privado | 858.28 千 | 2.28 百万 | 15.40 |
| VERMLIQ:BZ Vic Liquidez FIC FIM CP | 14.44 千 | 2.02 百万 | 13.67 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 641.67 千 | 1.05 百万 | 7.10 |
| CAPTLCP:BZ Vic Captalys Mirante Fic Fim | 6.33 千 | 651.66 千 | 4.40 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 232.98 千 | 640.66 千 | 4.33 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 180.80 千 | 423.45 千 | 2.86 |
| POLOEST:BZ Polo Estrategia Credito Priv | 107.20 千 | 285.18 千 | 1.93 |
| CELGSRA:BZ Celg Distribuicao FIDC | 3.00 | 276.40 千 | 1.87 |
| KAPKOPP:BZ Kapitalo Koppa FIC FIM | 106.98 千 | 252.02 千 | 1.70 |
企業概要
Compostella FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
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