Compass Private Equity XI

COMPEXI:CI
1.1909
USD
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更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.1099 - 1.1911
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
1.1909
52週レンジ
1.1099 - 1.1911
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
6.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/22/2018)
1.1909
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2018)
78.915
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 02/07/2018)
0.0066162064
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Compass Private Equity XI Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Private Equity. The Fund invests primarily in Private Equity firms whom invest in distressed credit, asset-backed securities , loan originations, mezzazzine loans and subprime corporate debt.
住所
Compass Group Chile S.A.
Av. Rosario Norte 555, Piso 14
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562 2364 4660
Webサイト
www.cgcompass.com