Compass Ahorro Fondo Comun d
COMPEUF:AR
50.11
ARS
0.06
0.13%
更新日時 14:59 JST 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.53 - 75.69
1年トータルリターン
-29.54%
年初来リターン
-4.80%
前日終値
50.18
52週レンジ
38.53 - 75.69
1年トータルリターン
-38.57%
年初来リターン
-4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
50.113
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
304.794
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW936168:COR | 4.13 千 | 16.82 百万 | 14.94 |
| BM800414:COR | 14.05 千 | 15.66 百万 | 13.90 |
| ALAHORC:AR Allaria Ahorro Fondo Comun d | 4.81 千 | 12.67 百万 | 11.25 |
| ALAHORB:AR Allaria Ahorro Fondo Comun d | 1.06 千 | 9.68 百万 | 8.60 |
| ZO447256:COR | 8.84 千 | 8.57 百万 | 7.60 |
| BFRENTP:AR | 202.02 | 3.28 百万 | 2.91 |
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar