Compass Ahorro Fondo Comun d
COMPEUC:AR
3,972.97
ARS
8.07
0.20%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,799.96 - 3,972.97
1年トータルリターン
41.23%
年初来リターン
2.71%
前日終値
3,964.90
52週レンジ
2,799.96 - 3,972.97
1年トータルリターン
41.23%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3,972.966
資産総額 (百万 ARS) ( 01/18/2019)
463.845
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU071000:COR | 70.55 千 | 78.60 百万 | 19.18 |
| FIMAMPB:AR Fima Premium Fondo Comun de | 12.04 千 | 53.70 百万 | 13.10 |
| SGRNCPP:AR Premier Renta CP en Pesos Fo | 6.39 千 | 52.58 百万 | 12.83 |
| ALAHORB:AR Allaria Ahorro Fondo Comun d | 6.56 千 | 31.34 百万 | 7.64 |
| AM216394:COR | 27.05 千 | 27.79 百万 | 6.78 |
| AV266702:COR | 20.11 千 | 21.93 百万 | 5.35 |
| AU605802:COR | 15.29 千 | 17.38 百万 | 4.24 |
| AU570220:COR | 10.17 千 | 11.52 百万 | 2.81 |
| AV762600:COR | 10.13 千 | 10.51 百万 | 2.56 |
| AW247929:COR | 9.21 千 | 9.21 百万 | 2.25 |
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar