Compass Ahorro Fondo Comun d
COMPEUC:AR
3,616.80
ARS
5.98
0.17%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,758.65 - 3,616.80
1年トータルリターン
31.11%
前日終値
3,610.82
52週レンジ
2,758.65 - 3,616.80
1年トータルリターン
31.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
3,616.799
資産総額 (百万 ARS) ( 11/12/2018)
373.764
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU070994:COR | 96.75 千 | 101.95 百万 | 24.60 |
| FIMAMPB:AR Fima Premium Fondo Comun de | 13.61 千 | 56.21 百万 | 13.57 |
| SGRNCPP:AR Premier Renta CP en Pesos Fo | 6.23 千 | 47.58 百万 | 11.48 |
| AM216394:COR | 36.93 千 | 38.60 百万 | 9.32 |
| AU071000:COR | 29.78 千 | 30.08 百万 | 7.26 |
| AU605802:COR | 15.03 千 | 15.66 百万 | 3.78 |
| AU570220:COR | 10.13 千 | 10.42 百万 | 2.52 |
| AL667322:COR | 3.61 千 | 3.61 百万 | 0.87 |
| EI233635:COR | 164.92 | 1.39 百万 | 0.33 |
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar