Compass Ahorro Fondo Comun d
COMPEUC:AR
3,228.58
ARS
2.62
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,557.66 - 3,228.58
1年トータルリターン
26.23%
前日終値
3,225.96
52週レンジ
2,557.66 - 3,228.58
1年トータルリターン
26.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
3,228.579
資産総額 (百万 ARS) ( 07/16/2018)
881.408
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JUAN MIGUEL SALERNO / FELIX EHRMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP587063:COR | 441.62 千 | 427.97 百万 | 41.10 |
| AN003533:COR | 77.48 千 | 69.99 百万 | 6.72 |
| AM216394:COR | 51.36 千 | 49.22 百万 | 4.73 |
| AS139305:COR | 39.59 千 | 41.17 百万 | 3.95 |
| AS063459:COR | 45.27 千 | 40.47 百万 | 3.89 |
| AN851939:COR | 19.61 千 | 18.33 百万 | 1.76 |
| AL667322:COR | 4.56 千 | 4.56 百万 | 0.44 |
| EK993245:COR | 3.87 千 | 3.87 百万 | 0.37 |
| EI233635:COR | 154.28 | 1.24 百万 | 0.12 |
| FIMAMPB:AR Fima Premium Fondo Comun de | 236.07 | 874.52 千 | 0.08 |
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar