Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUC:AR

3,319.71

ARS

8.17

0.25%

更新日時 13:59 JST 2018/09/21

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

2,667.81 - 3,311.54

1年トータルリターン

24.44%

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前日終値

3,311.54

52週レンジ

2,667.81 - 3,311.54

1年トータルリターン

24.22%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Aggregate Bond Short

運用アセットクラス

債券

重視地域

Argentina

基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)

3,319.711

資産総額 (百万 ARS) ( 09/20/2018)

397.903

設定日

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

JUAN MIGUEL SALERNO / FELIX EHRMAN

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
AU070994:COR	97.20 千	95.99 百万	28.84
AN003533:COR	50.05 千	41.94 百万	12.60
AM216394:COR	45.48 千	39.19 百万	11.77
AU071000:COR	29.22 千	29.23 百万	8.78
AS063459:COR	21.51 千	16.89 百万	5.08
FIMAMPB:AR Fima Premium Fondo Comun de	4.04 千	15.97 百万	4.80
SGRNCPP:AR Premier Renta CP en Pesos Fo	712.62	5.22 百万	1.57
AL667322:COR	4.94 千	4.94 百万	1.48
EI233635:COR	181.09	1.31 百万	0.39

Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.

住所

Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina

電話番号

5411-4878-8000

Webサイト

Compass Ahorro Fondo Comun d

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