Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUC:AR
3,972.97
ARS
8.07
0.20%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,799.96 - 3,972.97
1年トータルリターン
41.23%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
3,964.90
52週レンジ
2,799.96 - 3,972.97
1年トータルリターン
41.23%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
3,972.966
資産総額 (百万 ARS) ( 01/18/2019)
463.845
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.55 千 78.60 百万 19.18
12.04 千 53.70 百万 13.10
6.39 千 52.58 百万 12.83
6.56 千 31.34 百万 7.64
27.05 千 27.79 百万 6.78
20.11 千 21.93 百万 5.35
15.29 千 17.38 百万 4.24
10.17 千 11.52 百万 2.81
10.13 千 10.51 百万 2.56
9.21 千 9.21 百万 2.25
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000