Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUC:AR
3,228.58
ARS
2.62
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,557.66 - 3,228.58
1年トータルリターン
26.23%
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前日終値
3,225.96
52週レンジ
2,557.66 - 3,228.58
1年トータルリターン
26.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
3,228.579
資産総額 (百万 ARS) ( 07/16/2018)
881.408
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MIGUEL SALERNO / FELIX EHRMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
441.62 千 427.97 百万 41.10
77.48 千 69.99 百万 6.72
51.36 千 49.22 百万 4.73
39.59 千 41.17 百万 3.95
45.27 千 40.47 百万 3.89
19.61 千 18.33 百万 1.76
4.56 千 4.56 百万 0.44
3.87 千 3.87 百万 0.37
154.28 1.24 百万 0.12
236.07 874.52 千 0.08
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000