Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUC:AR
3,319.71
ARS
8.17
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,667.81 - 3,311.54
1年トータルリターン
24.44%
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前日終値
3,311.54
52週レンジ
2,667.81 - 3,311.54
1年トータルリターン
24.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3,319.711
資産総額 (百万 ARS) ( 09/20/2018)
397.903
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN MIGUEL SALERNO / FELIX EHRMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.20 千 95.99 百万 28.84
50.05 千 41.94 百万 12.60
45.48 千 39.19 百万 11.77
29.22 千 29.23 百万 8.78
21.51 千 16.89 百万 5.08
4.04 千 15.97 百万 4.80
712.62 5.22 百万 1.57
4.94 千 4.94 百万 1.48
181.09 1.31 百万 0.39
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000