Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUC:AR
3,616.80
ARS
5.98
0.17%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,758.65 - 3,616.80
1年トータルリターン
31.11%
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前日終値
3,610.82
52週レンジ
2,758.65 - 3,616.80
1年トータルリターン
31.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
3,616.799
資産総額 (百万 ARS) ( 11/12/2018)
373.764
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.75 千 101.95 百万 24.60
13.61 千 56.21 百万 13.57
6.23 千 47.58 百万 11.48
36.93 千 38.60 百万 9.32
29.78 千 30.08 百万 7.26
15.03 千 15.66 百万 3.78
10.13 千 10.42 百万 2.52
3.61 千 3.61 百万 0.87
164.92 1.39 百万 0.33
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000