Compass Ahorro Fondo Comun d
COMPEUB:AR
6,851.53
ARS
9.08
0.13%
更新日時 14:59 JST 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,439.35 - 6,799.93
1年トータルリターン
25.96%
年初来リターン
2.64%
前日終値
6,842.45
52週レンジ
5,439.35 - 6,799.93
1年トータルリターン
26.12%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
6,851.529
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
304.794
設定日
09/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BFRENTP:AR | 3.22 千 | 49.88 百万 | 19.61 |
| ALAHORB:AR Allaria Ahorro Fondo Comun d | 4.62 千 | 40.11 百万 | 15.77 |
| ALAHORC:AR Allaria Ahorro Fondo Comun d | 15.97 千 | 40.11 百万 | 15.77 |
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar