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Compass Ahorro Fondo Comun d

COMPEUA:AR
6,270.26
ARS
28.20
0.45%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,065.73 - 6,270.26
1年トータルリターン
23.78%
年初来リターン
1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,242.06
52週レンジ
5,065.73 - 6,270.26
1年トータルリターン
24.09%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
6,270.255
資産総額 (百万 ARS) ( 10/05/2020)
304.794
設定日
09/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 49.88 百万 19.61
4.62 千 40.11 百万 15.77
15.97 千 40.11 百万 15.77
企業概要
Compass Ahorro is an open end-fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 75% of its assets in shor-term corporate and government fixed-income instruments.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000