Compass Private Debt III Fon

COMPD3A:CI
1.0068
USD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9266 - 1.0130
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前日終値
1.0069
52週レンジ
0.9266 - 1.0130
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.0068
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
4.097
設定日
04/24/2018
直近配当額 ( 06/06/2018)
0.0206940622
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-