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CompAM Fund - Bond Euro

COMPBEU:LX
1,353.20
EUR
2.75
0.20%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
884.51 - 1,355.95
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
4.14%
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前日終値
1,355.95
52週レンジ
884.51 - 1,355.95
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,353.202
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
10.647
設定日
04/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriele Bruera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.92 百万 12.35
1.00 千 1.08 百万 6.96
1.00 千 1.04 百万 6.67
1.00 千 1.03 百万 6.63
19.68 千 929.74 千 5.97
1.50 千 911.87 千 5.85
800.00 818.85 千 5.26
750.00 757.57 千 4.86
750.00 750.83 千 4.82
4.00 千 587.14 千 3.77
企業概要
CompAM Fund - Active Liquid Strategy is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in euro-denominated bonds or other fixed- income transferable securities issued by corporations, government and supranational organizations.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com