CompAM Fund - Bond Euro
COMPBEU:LX
1,353.20
EUR
2.75
0.20%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
884.51 - 1,355.95
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
4.14%
前日終値
1,355.95
52週レンジ
884.51 - 1,355.95
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,353.202
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
10.647
設定日
04/20/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriele Bruera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN494383:COR | 1.90 千 | 1.92 百万 | 12.35 |
| AW965215:COR | 1.00 千 | 1.08 百万 | 6.96 |
| JK718671:COR | 1.00 千 | 1.04 百万 | 6.67 |
| JV594814:COR | 1.00 千 | 1.03 百万 | 6.63 |
| IEML:LN iｼｪｱｰｽﾞ 新興国債券ETF-JDR(自 | 19.68 千 | 929.74 千 | 5.97 |
| EK841545:COR | 1.50 千 | 911.87 千 | 5.85 |
| EK460904:COR | 800.00 | 818.85 千 | 5.26 |
| LW076531:COR | 750.00 | 757.57 千 | 4.86 |
| AR387636:COR | 750.00 | 750.83 千 | 4.82 |
| EK424462:COR | 4.00 千 | 587.14 千 | 3.77 |
企業概要
CompAM Fund - Active Liquid Strategy is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in euro-denominated bonds or other fixed- income transferable securities issued by corporations, government and supranational organizations.
住所
CompAM FUND4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com Webサイト
www.compamfund.com