Desarrollo Argentino I Fondo
COMPABB:AR
859.72
ARS
2.39
0.28%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
698.09 - 951.35
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-6.26%
前日終値
857.33
52週レンジ
698.09 - 951.35
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
859.722
資産総額 (十億 ARS) ( 01/08/2021)
2.726
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AQ316129:COR | 5.21 千 | 435.14 百万 | 16.46 |
AQ340108:COR | 4.99 千 | 299.73 百万 | 11.34 |
AZ470482:COR | 3.58 千 | 268.27 百万 | 10.15 |
AZ886175:COR | 2.50 千 | 216.74 百万 | 8.20 |
AM201764:COR | 2.72 千 | 202.10 百万 | 7.64 |
AO171358:COR | 3.56 千 | 183.22 百万 | 6.93 |
ZO301855:COR | 2.54 千 | 173.46 百万 | 6.56 |
ZQ658978:COR | 1.82 千 | 152.66 百万 | 5.77 |
BFRENTP:AR | 7.34 千 | 119.08 百万 | 4.50 |
EK880383:COR | 1.74 千 | 113.80 百万 | 4.30 |
企業概要
Desarrollo Argentino I is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's - objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed income securities related to infrastructure projects and regional economies.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar