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Compass Opportunity Fondo Co

COMOPPF:AR
241.14
USD
2.23
0.93%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
195.36 - 310.47
1年トータルリターン
-18.58%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
238.92
52週レンジ
195.36 - 310.47
1年トータルリターン
-18.58%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
241.143
資産総額 (十億 ARS) ( 01/07/2021)
7.810
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 千 447.68 百万 5.85
325.16 千 325.16 百万 4.25
3.57 千 299.15 百万 3.91
3.79 千 246.15 百万 3.22
3.75 千 231.34 百万 3.02
2.90 千 202.09 百万 2.64
181.68 千 195.31 百万 2.55
2.49 千 193.02 百万 2.52
1.87 千 157.50 百万 2.06
1.80 千 133.88 百万 1.75
企業概要
Compass Opportunity is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentine fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000