Compass Opportunity Fondo Co
COMOPPB:AR
34,263.20
ARS
17.86
0.05%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,145.84 - 34,373.34
1年トータルリターン
47.90%
年初来リターン
1.45%
前日終値
34,245.34
52週レンジ
23,145.84 - 34,373.34
1年トータルリターン
48.56%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
34,263.2
資産総額 (十億 ARS) ( 01/07/2021)
7.810
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ316129:COR | 6.77 千 | 491.63 百万 | 6.92 |
| ZQ658978:COR | 4.22 千 | 323.18 百万 | 4.55 |
| ZP807237:COR | 308.60 千 | 308.60 百万 | 4.34 |
| AZ313145:COR | 4.31 千 | 190.47 百万 | 2.68 |
| AS413495:COR | 2.93 千 | 187.77 百万 | 2.64 |
| BK422969:COR | 185.04 千 | 186.47 百万 | 2.62 |
| BJ593129:COR | 3.62 千 | 178.83 百万 | 2.52 |
| ZQ875594:COR | 1.98 千 | 154.83 百万 | 2.18 |
| AM293832:COR | 2.75 千 | 142.99 百万 | 2.01 |
| QJ211156:COR | 222.55 千 | 126.02 百万 | 1.77 |
企業概要
Compass Opportunity is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentine fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SAAv Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000 Webサイト
www.compassba.com.ar