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Compass Opportunity Fondo Co

COMOPPA:AR
31,099.04
ARS
65.41
0.21%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,162.54 - 31,122.80
1年トータルリターン
45.67%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
31,033.63
52週レンジ
21,162.54 - 31,122.80
1年トータルリターン
46.06%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
31,099.04
資産総額 (十億 ARS) ( 01/07/2021)
7.810
設定日
01/02/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.77 千 491.63 百万 6.92
4.22 千 323.18 百万 4.55
308.60 千 308.60 百万 4.34
4.31 千 190.47 百万 2.68
2.93 千 187.77 百万 2.64
185.04 千 186.47 百万 2.62
3.62 千 178.83 百万 2.52
1.98 千 154.83 百万 2.18
2.75 千 142.99 百万 2.01
222.55 千 126.02 百万 1.77
企業概要
Compass Opportunity is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Argentine fixed-income securities.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000