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Desarrollo Argentino II Fond

COMNATB:AR
73,063.5900
ARS
506.8600
0.70%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40,039.7300 - 77,106.3900
1年トータルリターン
68.89%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
72,556.7300
52週レンジ
40,039.7300 - 77,106.3900
1年トータルリターン
70.79%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
73,063.59
資産総額 (十億 ARS) ( 01/08/2021)
1.823
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Miguel Salerno / Felix Ehrman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 千 344.37 百万 19.39
12.23 千 198.37 百万 11.17
2.56 千 191.62 百万 10.79
2.97 千 178.04 百万 10.02
1.74 千 113.80 百万 6.41
1.35 千 93.94 百万 5.29
1.09 千 90.97 百万 5.12
1.14 千 86.81 百万 4.89
953.50 70.80 百万 3.99
76.16 千 67.89 百万 3.82
企業概要
Desarrollo Argentino II is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed income securities related to infrastructure projects and regional economies.
住所
Investis Asset Management SA
Av Del Libertador 498 Piso 9
1001 Capital Federal
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4878-8000