CompAM Fund - Conservative P

COMMTAZ:LX
96.72
EUR
0.28
0.29%
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.19 - 97.02
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前日終値
97.00
52週レンジ
95.19 - 97.02
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
96.721
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2017)
8.245
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 18.33
612.41 720.48 千 6.63
700.00 704.21 千 6.48
582.15 702.43 千 6.47
500.00 462.26 千 4.26
2.50 千 335.40 千 3.09
306.40 333.94 千 3.07
330.00 319.92 千 2.95
1.46 千 307.92 千 2.83
315.46 303.26 千 2.79
企業概要
CompAM Fund - Conservative Portfolio is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will invest its assets in UCITS and/or UCIs focused on absolute return and/or other eligible assets such as, but not exclusively, Transferable securities, Money Market Instruments, Cash Deposits and Financial Derivative Instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com