CompAM Fund - Conservative P

COMMTAZ:LX
95.43
EUR
0.18
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.19 - 96.89
前日終値
95.25
52週レンジ
95.19 - 96.89
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
95.432
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
11.062
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.20 百万 17.83
900.00 906.67 千 7.36
800.00 810.24 千 6.58
612.41 719.46 千 5.84
582.15 690.88 千 5.61
500.00 457.35 千 3.71
3.00 千 337.77 千 2.74
2.50 千 333.78 千 2.71
3.00 千 325.23 千 2.64
330.00 321.04 千 2.61
企業概要
CompAM Fund - Conservative Portfolio is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will invest its assets in UCITS and/or UCIs focused on absolute return and/or other eligible assets such as, but not exclusively, Transferable securities, Money Market Instruments, Cash Deposits and Financial Derivative Instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com