CompAM Fund - Conservative P

COMMTAZ:LX
96.46
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.19 - 96.89
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前日終値
96.50
52週レンジ
95.19 - 96.89
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
96.455
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2017)
10.884
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.19 百万 19.81
612.41 707.40 千 6.39
700.00 706.01 千 6.37
582.15 692.64 千 6.25
500.00 471.73 千 4.26
2.50 千 328.65 千 2.97
306.40 320.71 千 2.90
330.00 318.92 千 2.88
1.46 千 291.65 千 2.63
315.46 289.80 千 2.62
企業概要
CompAM Fund - Conservative Portfolio is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will invest its assets in UCITS and/or UCIs focused on absolute return and/or other eligible assets such as, but not exclusively, Transferable securities, Money Market Instruments, Cash Deposits and Financial Derivative Instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com