CompAM Fund - Conservative P

COMMTAZ:LX
97.24
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/04/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.19 - 97.24
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前日終値
97.24
52週レンジ
95.19 - 97.24
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/05/2017)
97.236
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2017)
7.043
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CORRADO CAPACCI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.59 百万 19.32
612.41 731.38 千 8.87
582.15 710.30 千 8.61
700.00 705.09 千 8.55
306.40 335.04 千 4.06
330.00 318.84 千 3.87
315.46 315.88 千 3.83
300.00 297.78 千 3.61
11.59 千 295.11 千 3.58
380.16 279.64 千 3.39
企業概要
CompAM Fund - Conservative Portfolio is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will invest its assets in UCITS and/or UCIs focused on absolute return and/or other eligible assets such as, but not exclusively, Transferable securities, Money Market Instruments, Cash Deposits and Financial Derivative Instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com