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コムジェスト・モンド

COMMONZ:FP
2,734.16
EUR
32.98
1.22%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,877.43 - 2,734.16
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
2,701.18
52週レンジ
1,877.43 - 2,734.16
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
2,734.16
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2021)
2.249
設定日
12/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandre Narboni / Richard Mercado
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.57 百万 85.74 百万 0.00
449.08 千 77.86 百万 0.00
246.79 千 72.52 百万 0.00
287.80 千 68.47 百万 0.00
15.21 百万 67.50 百万 0.00
925.41 千 61.74 百万 0.00
373.27 千 60.10 百万 0.00
437.34 千 58.51 百万 0.00
678.80 千 56.57 百万 0.00
294.10 千 53.63 百万 0.00
企業概要
コムジェスト・モンド(Comgest Monde)は、 フランス籍のオープンエンド型投資信託。フランス国内外の多様な株式銘柄に投資。譲渡可能債務商品に投資する場合もある。ポートフォリオ保護の目的で、市場介入する可能性がある。
住所
Comgest SA
17, square Edouard VII
75009 Paris
France
電話番号
33-1-44-94-19-00
Webサイト
www.comgest.com