ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾓﾝﾄﾞ
COMMONI:FP
2,906.66
EUR
8.71
0.30%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
2,001.06 - 2,915.37
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
4.45%
前日終値
2,915.37
52週レンジ
2,001.06 - 2,915.37
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
4.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2,906.66
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2021)
2.244
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alexandre Narboni / Richard Mercado
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 9.57 百万 | 85.74 百万 | 0.00 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 449.08 千 | 77.86 百万 | 0.00 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 246.79 千 | 72.52 百万 | 0.00 |
| BDX:US ベクトン・ディッキンソン | 287.80 千 | 68.47 百万 | 0.00 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 15.21 百万 | 67.50 百万 | 0.00 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 925.41 千 | 61.74 百万 | 0.00 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 373.27 千 | 60.10 百万 | 0.00 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 437.34 千 | 58.51 百万 | 0.00 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 678.80 千 | 56.57 百万 | 0.00 |
| 9435:JP 光通信 | 294.10 千 | 53.63 百万 | 0.00 |
企業概要
コムジェスト・モンド(Comgest Monde)は、 フランス籍のオープンエンド型投資信託。フランス国内外の多様な株式銘柄に投資。譲渡可能債務商品に投資する場合もある。ポートフォリオ保護の目的で、市場介入する可能性がある。