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CompAM Fund - Balanced Portf

COMMMUH:LX
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USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/28/2019)
16.647
設定日
08/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Corrado Capacci
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 3.93 百万 18.73
2.80 千 2.99 百万 14.28
1.60 千 1.89 百万 9.00
48.02 千 1.48 百万 7.05
6.00 千 1.46 百万 6.96
1.00 千 1.25 百万 5.95
1.00 千 1.14 百万 5.43
7.43 千 1.03 百万 4.92
86.97 千 733.63 千 3.50
700.00 728.03 千 3.47
企業概要
CompAM Fund - Balanced Portfolio is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The objective of the fund is to provide a higher than average return combined with a risk level reduction. The Fund invests, pursuant to a balanced strategy, principally in UCITS and/or other UCIs.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com