Skip to content

コモディティーズ-インベスト

COMMINV:LX
50.21
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
30.96 - 50.46
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.19
52週レンジ
30.96 - 50.46
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
3.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
50.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
587.747
設定日
04/25/2006
直近配当額 ( 05/14/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
Michael Mueller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 39.47 百万 8.37
26.00 千 29.04 百万 6.16
15.00 千 15.15 百万 3.21
15.00 千 15.02 百万 3.19
14.00 千 14.05 百万 2.98
11.00 千 11.04 百万 2.34
11.00 千 11.02 百万 2.34
11.00 千 11.01 百万 2.34
10.50 千 10.50 百万 2.23
10.00 千 10.33 百万 2.19
企業概要
コモディティーズ-インベスト(Commodities-Invest)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。デリバティブを活用し、農業に投資することなく、世界的な商品市場の開発により利益を目指す。MSレーダー除農業&畜産商品指数トータルリターン(ユーロ ・ヘッジ)に連動する投資成果を目指す。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500