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CompAM Fund - Active Global

COMMGEA:LX
1,363.54
EUR
3.47
0.25%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
858.04 - 1,373.80
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,367.02
52週レンジ
858.04 - 1,373.80
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Luxembourg
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,363.541
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
38.001
設定日
09/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Corrado Capacci
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 2.75 百万 9.25
43.00 千 1.46 百万 4.90
1.50 千 1.30 百万 4.39
1.00 千 1.06 百万 3.56
1.00 千 1.03 百万 3.47
1.00 千 1.03 百万 3.46
1.00 千 1.02 百万 3.44
1.00 千 1.02 百万 3.44
1.00 千 1.02 百万 3.42
1.00 千 1.01 百万 3.42
企業概要
CompAM Fund - Active Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in UCITS and/or UCIs targeting investments in equities markets worldwide and financial derivative instruments.
住所
CompAM FUND
4, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
marketing@compamfund.com