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Allianz Multi Manager Global

COMMGBI:GR
70.93
EUR
0.09
0.13%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
63.19 - 71.76
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
71.02
52週レンジ
63.19 - 71.76
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
70.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
76.800
設定日
12/23/2003
直近配当額 ( 07/06/2020)
0.034
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Kelly Baccam / Frederik Fischer
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.30 千 10.25 百万 13.24
584.40 千 6.60 百万 8.53
4.71 千 6.13 百万 7.91
15.89 千 4.63 百万 5.98
32.92 千 4.26 百万 5.50
650.00 3.81 百万 4.91
117.20 千 2.75 百万 3.55
2.41 千 2.67 百万 3.45
9.46 千 2.20 百万 2.84
13.96 千 1.89 百万 2.45
企業概要
Allianz Multi Manager Global Balanced is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in domestic and international annuity and equity funds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com