Allianz Strategie 2036 Plus
COMLF36:LX
133.87
EUR
0.22
0.16%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
124.66 - 136.47
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
133.65
52週レンジ
124.66 - 136.47
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
133.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
27.781
設定日
02/01/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.75196
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yizhou Yao / Alistair Bates
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED794660:COR | 4.00 千 | 4.24 百万 | 15.64 |
| ED914345:COR | 3.80 千 | 3.94 百万 | 14.53 |
| JV867494:COR | 3.00 千 | 3.62 百万 | 13.37 |
| EG103674:COR | 2.00 千 | 3.47 百万 | 12.82 |
| ED465131:COR | 1.90 千 | 3.37 百万 | 12.43 |
| ZP870311:COR | 2.25 千 | 2.34 百万 | 8.64 |
| EI043159:COR | 1.40 千 | 1.37 百万 | 5.06 |
| EI043051:COR | 1.20 千 | 1.18 百万 | 4.37 |
| EI043163:COR | 1.00 千 | 969.97 千 | 3.58 |
| EI043047:COR | 950.00 | 941.60 千 | 3.48 |
企業概要
Allianz Strategie 2036 Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed rate securities, zero coupon bonds, convertible bonds and warrant-linked bonds of issuers of a member of the European Union. Only investment grade quality is considered.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com