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Allianz Strategie 2036 Plus

COMLF36:LX
133.87
EUR
0.22
0.16%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
124.66 - 136.47
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133.65
52週レンジ
124.66 - 136.47
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Target 2036-2040
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
133.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
27.781
設定日
02/01/2007
直近配当額 ( 12/31/2017)
2.75196
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yizhou Yao / Alistair Bates
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.24 百万 15.64
3.80 千 3.94 百万 14.53
3.00 千 3.62 百万 13.37
2.00 千 3.47 百万 12.82
1.90 千 3.37 百万 12.43
2.25 千 2.34 百万 8.64
1.40 千 1.37 百万 5.06
1.20 千 1.18 百万 4.37
1.00 千 969.97 千 3.58
950.00 941.60 千 3.48
企業概要
Allianz Strategie 2036 Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed rate securities, zero coupon bonds, convertible bonds and warrant-linked bonds of issuers of a member of the European Union. Only investment grade quality is considered.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com