Comgest Growth Latin America
COMLAEC:ID
9.22
EUR
0.23
2.43%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.11 - 11.69
1年トータルリターン
-21.13%
年初来リターン
1.21%
前日終値
9.45
52週レンジ
6.11 - 11.69
1年トータルリターン
-19.69%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
9.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
21.285
設定日
06/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wojciech Stanislawski / Charles Biderman
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.75%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOTS3:BZ ﾄﾄﾌﾞｽ | 224.09 千 | 940.29 千 | 0.00 |
| ARZZ3:BZ ｱﾚｯｿﾞ･ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ｴ･ｺﾒﾙｼｵ | 109.38 千 | 937.45 千 | 0.00 |
| EGIE3:BZ ｴﾝｼﾞｰ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｴﾈﾙｼﾞｱ | 123.46 千 | 926.00 千 | 0.00 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 88.14 千 | 908.30 千 | 0.00 |
| BBSE3:BZ BBｾｸﾞﾘﾀﾞｰﾃﾞ･ﾊﾟﾙﾃｨﾁﾊﾟｿｴｽ | 199.59 千 | 902.31 千 | 0.00 |
| CCRO3:BZ ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ | 370.78 千 | 901.07 千 | 0.00 |
| MELI:US メルカドリブレ | 896.00 | 852.14 千 | 0.00 |
| RENT3:BZ ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ | 95.61 千 | 790.86 千 | 0.00 |
| ODPV3:BZ ｵﾄﾞﾝﾄﾌﾟﾚﾌﾞ | 344.69 千 | 773.83 千 | 0.00 |
| KLBN11:BZ ｸﾗﾋﾞﾝ | 220.86 千 | 741.23 千 | 0.00 |
企業概要
Comgest Growth Latin America is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are well managed companies with long-term growth potential having their headquarters or carrying out their predominant activities in Latin America.