ComfortInvest Substanz
COMINSU:GR
64.10
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
49.35 - 64.10
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.28%
前日終値
64.09
52週レンジ
49.35 - 64.10
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
64.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
12.330
設定日
07/16/2007
直近配当額 ( 08/06/2020)
0.4
直近配当利回り（税込）
0.62%
ファンドマネージャ
Markus Baumgartner / Holger Bachmann
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SQUADGR:LX ｽｸﾜｯﾄﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ-ｽｸﾜｯﾄﾞ･ｸﾞﾛｰｽ | 1.73 千 | 1.01 百万 | 8.41 |
| XDAX:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF | 6.50 千 | 832.13 千 | 6.96 |
| AXXFOPI:LX WALLRICH - Praemienstrategie | 10.13 千 | 804.22 千 | 6.73 |
| DITWEUR:GR Allianz Wachstum Europa | 5.10 千 | 742.46 千 | 6.21 |
| IEMDPHC:LX ING Lﾚﾝﾀ･ﾌｧﾝﾄﾞ-新興国市場債 | 137.00 | 739.33 千 | 6.18 |
| LRIOFIE:LX | 531.00 | 734.46 千 | 6.14 |
| DGLLOGI:LX ﾛｲｽSICAV-ﾛｲｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 711.00 | 709.22 千 | 5.93 |
| ZGCAMIA:GR Zantke Global Credit AMI | 6.05 千 | 676.81 千 | 5.66 |
| ZANEURI:GR ｻﾝﾄｹ･ﾕｰﾛ社債AMI | 4.85 千 | 610.39 千 | 5.11 |
| ACIFKVR:GR ACATIS IfKﾊﾞﾘｭｰ･ﾚﾝﾃﾝUI | 12.20 千 | 574.74 千 | 4.81 |
企業概要
ComfortInvest Substanz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a mix of equities and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, CDs, real estate investment funds and other subfunds. The Fund must have at least 51% of assets invested in subfunds at all times.
住所
Ampega Investment GmbHCharles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72 Webサイト
www.ampega.de